秦巴公司财务管理部持续推进财务内控管理工作

发布日期:2022-10-19 发布来源:财务管理部 阅读量:6,378次

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10月19日,秦巴公司财务管理部组织召开2022年财务内控工作讨论会,总结财务部1-9月内控工作推进情况,系统分析内控工作存在的问题及不足,并提出后期执行计划,财务管理部部门负责人及相关内控工作经办人参加会议。

会上,李映红部长从全面预算、资金管理、账务处理、财务报告编制及分析等方面,从财务业务出发,结合秦巴公司内控制度流程,对财务管理内控流程、执行过程、匹配程度进行分析交流,并对内控缺陷的识别认定、缺陷整改措施及缺陷验收关闭程序等方面进行了讨论交流,确保各项财务工作步骤与内部控制手册相匹配。

李映红指出:一是注重学习,把准财务内控建设有关精神及要求,财务部人员要厘清个人职责职能,查漏补缺,不断强化内控意识,自觉将内控理念转化为行为准则。二是规范管理,全面梳理现行财务内控流程,加强财务预算、资金、账务处理方面的财务内控管理。三是加快完善,对财务内控执行过程不闭合的,要完善过程资料,助推秦巴公司内控制度、流程和工作方法进一步优化。